耐克森集团发布2021年全年财报

成功转型，向成熟的纯电气化参与者加速迈进

• 2021年所有业务表现强劲，带动税息折旧及摊销前利润（EBITDA）、自由现金流和动用资本回报率表现亮眼
• 高质量的海底高压业务调整后手头订单达 22 亿欧元，显示出极具吸引力的风险补偿收益模型
• 根据全新战略规划，启动了哈尔顿工厂产能扩张项目的投资
• 受铜价上涨影响，净利润上升至 1.64 亿欧元
• 拟派发每股 1.2 欧元的年度股息，高于 2020 年的 0.7 欧元
• 在践行环境、社会和企业治理(ESG) 承诺方面符合预期，任命 Marc Grynberg 为气候总监，加快ESG发展
• 随着“新耐克森”转型计划第一阶段的圆满收官，集团正式进入第二阶段——“变革之风”(Winds of Change），加速向全面电气化目标迈进

• 2021年，以标准金属价格计的销售额1较上年同期实现8.3%的有机增长2，达到60.54亿欧元，其中第四季度同比有机增长8.5%，主要得益于需求复苏、积极的产品组合及价格管理、以及高压与项目集团在年底按计划集中项目交付
• 受铜价上涨影响，2021 年以当期金属价格计的销售额为 73.74 亿欧元，较 2020 年增长 26%
• 税息折旧及摊销前利润达到4.63 亿欧元，税息折旧及摊销前利润率为7.6%，较 2020 年攀升157 个基点，主要得益于有选择性的增长战略、有效的原材料成本控制（供应和价格监控）以及“新耐克森”转型项目带来的架构简化和成本削减
• 在投入战略性资本开支的情况下，截至2021年12月末的动用资本回报率（ROCE）3表现优异，达到16.4%
• 自由现金流4达1.79亿欧元，超出预期，主要得益于集团的SHIFT转型计划、严格的运营资金管理以及对现金增值能力的重视
• 资产负债表现稳健，负债净额进一步降至7400万欧元，创历史新低，杠杆率仅为税息折旧及摊销前利润的 0.2 倍，为耐克森2022-2024年的战略目标奠定基础
• 高质量海底高压业务在手订单，调整后达22 亿欧元，反映了公司极具吸引力的风险补偿收益模型、可靠的过往业绩和优质的资产，这使耐克森集团在赢得Empire Winds、Thyrrhenian Links、Moray West 和 South Fork 等项目上处于优势
• 先进的电缆铺设船耐克森北极光以及美国查尔斯顿工厂的战略性高压和项目生产线已于2021年第四季度全面投入运营
• 发布2022年财务指引：预计税息折旧及摊销前利润为5-5.4亿欧元，调整后自由现金流预计为1.5-2亿欧元。

耐克森集团今天公布了其截至2021年12月31日的年度财报。该财报于2022年2月15日在由Jean Mouton主持的董事会会议上获得审议通过。对于过去一年的经营表现，耐克森集团首席执行官Christopher Guérin表示：“我们取得的业绩与公司在 2018 年 11 月发布的十年计划“新耐克森”转型高度匹配，我们十年战略的第一阶段已顺利收官。如今，我们已拉开转型战略的第二个篇章——将耐克森打造为成熟的纯电气化参与者。对此，我们满怀信心，决心坚定。在“变革之风”这一战略愿景的指引下，耐克森已绘制了明确的2022-2024年战略蓝图，并将像过去三年一样，严格执行既定战略部署，一步一个脚印地向实现我们的宏伟目标而不懈努力。耐克森的未来已奠定了坚实的基础，我们必将把握能源转型机遇，全面释放公司发展潜力。”

Footnotes

[1] 为了剔除有色金属价格波动的影响，评判基本销售趋势，耐克森使用铜（标准价格为5000欧元/吨）和铝（标准价格为1200欧元/吨）的标准价格来计算其销售额。

[2] 作为比较基准的2020年销售数据相当于按标准有色金属价格计算的销售额，并根据汇率和合并报表变化的影响进行调整。汇率和合并报表变化为标准金属价格销售额的影响分别为3800万欧元和-1.58亿欧元。

[3]剔除反垄断计提后的期末已动用资本带来的12个月经营性利润。

[4] 不包括并购和股权投资。

[5] 调整后的海底高压业务在手订单包括已签订但尚未执行的合约。